取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
さわかみファンド 取
取
追加型投信／ 外／資産複合取
分配金再投資専用取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
投資信託説明書 目論見書 取
平00エ. 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
さわかみ投信株式会社
取 取 取
本書 金融商品取引法 昭和平年 法律第平イ号 第1年条 規定に基 く目論見書 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
こ 冊子 前半部分 さわかみファンド 投資信託説明書 交付目論見書 半部分 さわかみファンド 投資信託説明書 請求目論見書 取
取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
さわかみファンド 取
取
追加型投信／ 外／資産複合取
分配金再投資専用取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
投資信託説明書 交付目論見書 取
平00エ. 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
さわかみ投信株式会社
取 取 取
本書 金融商品取引法 昭和平年 法律第平イ号 第1年条 規定に基 く目論見書 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
本書 金融商品取引法 昭和平年 法第平イ号 第1年条 規定に基 く目論見書 取 こ 目論見書により行う さわかみファンド 募集に い 委託会社 金融商品取 引法 昭和平年 法第平イ号 第 条 規定により暼価証券届出書を 成平0 11暻平1日に関東財 務局長に提出 り そ 届出 効力 成平0 11暻平平日に生 り 取
た 法第 条 規定により暼価証券届出書 訂正届出書を 成平1 暻平平日に提出
り 取
当該暼価証券届出書第 部 容を 載 た目論見書 請求目論見書 投資家 ら請
求された場合に交付いた 請求された場合 そ 旨を 自身 録
くように く さい 取 取
暼価証券届出書提出日： 成平0 11暻平1日提出取
成平1 暻平平日訂正届出書提出取
発 行 者 ： さわ 投信株式会社取
代 表 者 役 職 氏 ： 代 表 取 締 役 社 長 取 澤 上 取 篤 人取 本 店 所 在 場 所 ： 東京都千代田区紀尾井町 番1平号取
紀尾井町福田家ビル取
届出 対象 た募集取 取
募集 国投資信託証券に係るファンド 称： さわ ファンド取 募集 国投資信託証券 金額： １兆 を上限 る取
取
暼価証券届出書 写 を縦覧に供 る場所： 該当事項 あり せん 取
取
事項 さわ ファンド 当ファンド いい を 申込
される投資家 皆様にあら 確認いた たい重要 事項 知らせ る
申込 際に 事項 よび投資信託説明書 交付目論見書
容を十分に 読 く さい 取
取 取
取
取 取
取 取
❏ 当ファンド るリスク ついて
～取 く 投資信託説明書 交付目論見書 投資モスク を 覧く さい 取 取
当ファンド 主に国 外 株式や債券 値動 ある暼価証券等に投資
そ た 組 入れた暼価証券等 価格 そ 発行者 経営状況やそれに対 る外部
評価 外国為暶相場等 変動により 基準価額 変動等 影響を け これらに
より生 た利益 よび損失 べ 当ファンド 投資家 ある 客さ に帰属 る
こ り た 元本 よび利息 保証 く、預金保険 対象 もあ ませ 取
た 客さま 投資さ た元本 、基準価額 下落 よ 、損失 被 、投資元
本 割 込むこ あ ます そ 損失に耐えうる 上に当ファンドに対 投資 る
こ 遠慮く さい 取
当ファンド 主 リスク
価格変動モスク ン 流動性モスク ン ビグネスモスク ン 為暶変動モスク 取 ィンダモヴモスク ン ファンド資産 流出によるモスク 取
取
取
取
❏取当ファンド る手数料 ついて
～取 く 投資信託説明書 交付目論見書 手数料等及び税金 を 覧く さい 取
✑取申込手数料
申込 にあた 支払いいた く手数料 あり せん
✑取換金 解約 手数料
換金にあた 支払いいた く手数料 あり せん 取
✑取信託報酬
当ファンド 純資産総額に年 . 5％ 税抜 . ％ 率を乗 得た額 毎日
当ファンド 投資信託財産より控除され 取
✑取信託財産留保金
換金時に適用される基準価額に対 .5％ 率を乗 得た額 客さ
解約金より控除 控除された額 投資信託財産に留保され
※取 換金額 信託財産留保金 控除前 イ0万 場合に限り控除され せ
ん 取
✑取投資信託財産 そ 他 手数料等
当ファンドに組 入れる暼価証券等を売買 る際 売買委託手数料 よびこれに
る消費税等相当額 実費 投資信託財産より控除され 取
※取実費 額 あら 固定 い い複数 売買委託先を利用 た各委
託先 手数料率 変更されるこ あるた 表示 せん 取
❏取書面 よる契約 解除 ついて
当ファンド 取引に い 金融商品取引法第年ウ条 に定 る 書面による契約 解 除 いわゆる クヴモンエンオフ 適用 あり せん
取
❏取当ファンド る金融商品取引契約 概要
当ファンド 募集 た 募集 取扱い よび販売等を行う者 委託会社 よび販売会社 当該業務に関 る事務を行い 取
取
❏取当ファンド る金融商品取引業 内容 よび方法 概要
当ファンド 委託会社 よび販売会社に い ファンド 取引や振暶等を行われる場合 により 取
ン取 取引にあた 総合取引口座※ 振暶決済口座※ 開設 必要 り 取取
ン取 取引 成立 た場合 法 に定 る場合を除 取引報告書を 客さ に 渡
いた 郵送 た 電磁的方法による場合を含 取取
※取 販売会社によ 様 役割 果た 称 異 る口座 称を用いるこ あり 取
取
❏取 当ファンド 募集また 募集 取扱い よび販売等を行う者 概要
商 号取：さわ 投信株式会社取
金融商品取引業者取 関東財務局長 金商 第年平ェ号取 代 表 者 役 職 氏 取：代表取締役社長取 澤上取篤人取
本 店 所 在 場 所取：東京都千代田区紀尾井町 番1平号取 紀尾井町福田家ビル取 設 立 暻 日取：1エエ① 暻 日取
資 本 金取：年億平古000万 平00エ 暻曒日現在 取
業 務 容取：第 種金融商品取引業 投資助言ン代理業 投資運用業取 加 入 団 体取：社団法人投資信託協会 社団法人日本証券投資顧問業協会取 連 絡 先取：0年-イ平平①-ウエェ0 さわ 投信取 縁 窓口部 取
取 取 取
商 号取： ろ んウツミ 証券株式会社取
金融商品取引業者取 中国財務局長 金商 第平0号取 代 表 者 役 職 氏 取：代表取締役社長取 打海取啓次取
本 店 所 在 場 所取：広島県広島市中区立町２番年0号取 設 立 暻 日取：平00ェ １暻１日取
資 本 金取：①1億 平00エ 暻曒日現在 取 業 務 容取：第一種金融商品取引業取
加 入 団 体取：日本証券業協会 社団法人金融先物取引業協会取
連 絡 先取：0ェ平-平ィイ-イ0エイ ろ んウツミ 証券取 コンプメイ゚ンス室 取 取
さわかみファンド 交付目論見書の概要 取
の概要 投資信託説明書 交付目論見書 の内容を要約し もので 投資信託説明書 交付目論見書 の一部です 詳細 本文を 覧く い 取
基 的 性 格 追加型投信／ 外／資産複合
フ ァ ン ド 目 的 信託財産 長期的 成長 図 こ
収 益 分 配
毎決算時 毎年 月 日 休業日 場合 翌営業日 年 回 収益分配方針 基 い 分配 行い 基準価額水準 市況動向等 勘案し 分配 行 わ いこ あ
当ファンド 分配金再投資専用 分配金 税金 差引 後 自動的 再投資さ
主 投 資 対 象 制 限
国 外 株式等 主要投資対象 し 投資対象 特 制限 設け 積極的 長期 タン 運用 行い
フ ァ ン ド リ ク
主 し 国 外 株式等値動 あ 外貨建 あ 場合 為替変動 あ 証券 投資 組入 証券等 価格 外国為替相場等 変動 伴うリ ク あ ファンド資産 流出 リ ク あ
ファンド 運用成果 運用 実績 変動し 元金や一定 収益 確保 保証 あ
信 託 報 酬 総 額 純資産総額 対し 年 ％ 税抜 %
購 入 申込手数料万 以 単位 い 購入 申込
途 中 換 金
以 単位 い 換金 申込
換金手数料 換金 際 ％ 率 信託財産留保金 控除さ
し 一部解約 額 信託財産留保金 控除前 万 以 場 合 限 信託財産留保金 控除さ
換金額 申込 付け 日 営業日目
購入 換金 単価 購入 換金 際 計算 原則 し 申込 付け 翌営業日 価額 用い
申 込 付 時 間
購入 び換金 申込 付時間 各営業日 午後 時 そ 以降 申込 分 翌営業日 付け
年 年始 半日営業日 午前 時 付け
信 託 期 間 無期限 委 託 会 社 情 報
提 供 窓 口
さわ 投信株式会社
電話 問い合わ ： － －
委託会社 ム ： www awa am c
取 取 取 取 取 取 取 取
こ ファンド 運用方針 長期運用を前提 いるた ファンド資産 激 い 変動 運用効率を著 く阻害 取
た ファンド 設計にあた 長期保暼される投資家 方々 利益を暷優先 に考え あり 取
た 短期保暼目的 購入 遠慮く さい 取
取
取
取 -取1取-
目 次
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取
取 取 頁
第一部取 証券情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 平
第 部取 ファンド情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン ィ
第１取 ファンド 状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン ィ
１取 ファンド 性格取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン ィ
２取 投資方針取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 10
取 投資モスク取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 1①
取 手数料等及び税金取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 1ェ
取 運用状況取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 平1
取 手 等 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 平①
取 管理及び運営 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 平ェ
第２取 財務デイメイダ情報取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 年1
１取 借対照表取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 年平
２取 損益及び剰余金計算書取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 年年
第 取 国投資信託 益証券事務 概要取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 年ェ
第 取 ファンド 細情報 項目取 ンンンンンンンンンンンンンンンンンン 年エ
取
取 -取平取-
第一部取 証券情報取
取
１ ファンド 称取
さわ ファンド 当ファンド いい 取
取
２ 国投資信託 益証券 形態等取
契約型 追加型証券投資信託 益権 益権 いい 取
当ファンド 分配金再投資専用 取
当初１口当たり元本１ １万口当たり元本金額１万 取 格付 取得 い せん 取
当ファンド 益権 社債 株式等 振暶に関 る法律 社振法 いい 規定 適用を け 益権 帰属 述 (11)振暶機関に関 る事項 に 載 振暶機関 よび当該振暶 機関 位 口座管理機関 社振法第２条に規定 る 口座管理機関 をいい 振暶機関を含
振暶機関等 いい 振暶口座簿に 載 た 録されるこ により定 り 振暶 口座簿に 載 た 録されるこ により定 る 益権を 振暶 益権 いい 委託会社 や を得 い事情等 ある場合を除 当該振暶 益権を表示 る 益証券を発行 せん た 振 暶 益権に 無 式や 式 形態 あり せん 取
取
発行 売出 価額 総額取
１兆 を上限 取
取
発行 売出 価格取
各申込日 翌営業日に ける基準価額 取 取
取 基準価額 信託財産に属 る資産 入担保金代用暼価証券を除 を法 よび社団 法人投資信託協会規則に た 時価評価 得た信託財産 資産総額 ら 債総額を控除 た 金額 純資産総額 いい を 計算日に ける 益権総口数 除 た金額をいい 取
基準価額 委託会社 照会先を参照 た 申込 販売会社 述 申込取
扱場所 を参照 問い合わせく さい た 原則 翌日 日本経済新聞に掲載され 基準価額 １万口単位 表示された 発表され 取
取
＜基準価額 照会先 委託会社 ＞取 さわ 投信株式会社取
電 番号取 0年-イ平平①-ウエェ0取
付時間：営業日 午前 時 ら午 時 取 半日営業日 午前 時 ら正午 取 インタヴネッダビヴヘヒヴグ取 勘五五ミ⑤//ユユユ.モバユバペバボ務.ヒ二.ベミ取 取
申込手数料取
徴 せん 無手数料 取 取
申込単位取
１万 上１ 単位取 取
申込期間取
成平0 11暻平平日 土 ら 成平1 11暻平0日 金 取
た 申込 付け 委託会社 よび販売会社 営業日に限り行われ 取 取
取 申込期間 上 期間満了前に暼価証券届出書を提出 るこ によ 更新され 取
取 -取年取- 申込取扱場所取
委託会社 よび販売会社 本支店等に い 申込 取扱いを行い 取
＜委託会社＞取
さわ 投信株式会社取
東京都千代田区紀尾井町 番1平号取 紀尾井町福田家ビル取
＜販売会社＞取
ろ んウツミ 証券株式会社取 広島県広島市中区立町２番年0号取 取
払込期日取
取得 申込 をされる場合 前述 ( )申込取扱場所 定 る日 に申込 代金を 支払 いく さい 取
申込期間中に申込 れた各取得申込日 発行価額 総額 追加信託 行われる日に委託会社 指定 る口座を経 託会社 指定 るファンド口座に払込 れ 取
取
10 払込取扱場所取
申込 代金 申込 をされた委託会社 た 販売会社 支払いく さい 取 取
11 振暶機関に関 る事項取
振暶機関 株式会社証券保管振暶機構 取 取
1平 そ 他取
取 申込 方法取
イ 当ファンド 益権 取得申込 前述 ( )申込取扱場所 に い 申込期間中 委託 会社 よび販売会社 各営業日に 付け 当該 益権 価額 当初募集期間に い １口
に １ 募集期間に い 申込日 翌営業日に ける基準価額 申込
１万 上１ 単位 行う 買付口数 計算 生 る１口曑満 端数 捨 取
取得申込 付け 原則 午 時 曒ン 始 半日営業日 場合
午前11時 これら 付時間を過 ら 申込 翌営業日 取扱い 取
ロ 益権 取得申込者 委託会社 た 販売会社 間 総合取引約款 による 証券投資信託 総合取引に関 る契約 投資信託 益権振暶決済口座管理約款 による契約 よび 自動けい く投資約款 による契約を締結 取
デ 委託会社 よび販売会社によ 総合取引約款 証券投資信託 総合取引に関 る契約 投資信託 益権振暶決済口座管理約款 自動けい く投資約款 に い 様 権利義務を 規定 る 称 異 る契約を使用 るこ あり こ 場合当該 称に読 暶える
取
ッ 当ファンド 取引に い 金融商品取引法第年ウ条 に定 る 書面による契約 解除 い わゆる クヴモンエンオフ 適用 あり せん 取
取 日本 外 地域に ける発行取 該当事項 あり せん 取 取 振暶 益権に い 取
当ファンド 益権 社振法 規定 適用を け 前述 (11)振暶機関に関 る事項 に 載 振暶機関 振暶業に係る業務規程等 規則に た 取扱われる 取
当ファンド 益分配金 一部解約金 償還金 社振法 よび前述 (11)振暶機関に関 る事 項 に 載 振暶機関 業務規程そ 他 規則に た 支払われ 取
取 -取ィ取-
第 部取 ファンド情報取
取第１取 ファンド 状況取 取
１取 ファンド 性格取
１ ファンド 目的及び基本的性格取 取 ファンド 目的取
当ファンド 投資家 方々 資産形成を 手伝い るた に パヴス 信託財産 長期的
成長を図るこ を目的 積極的 運用を行う 取
取
取 ファンド 基本的性格取
取 取 取 取 当ファンド 社団法人投資信託協会 定 る 商品分類に関 る指針 に基 く商品分類に い 追加型投信／ 外／資産複合 に分類され 商品分類 属性区分 細に い
通り 当ファンドに該当 る商品分類及び属性区分 表中に網掛け表示 り 取 取
取当ファンド 設定来 日本株 に投資 り 投資対象に 特に制限を設け り せん 今 国外 株式や債券に投資 るこ あり 取
取
取 取 ン商品分類取 取
型 追加型 投資対象地域 投資対象資産
収益 源泉
株式
国内
債券
型
海外 不動産投信
追加型 そ 他資産
内外
資産複合
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取 -取イ取- 取 取 ン属性区分取
取
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 為替ヘッジ
株式 一般
大型株 年 回
中小型株 日本 含
年 回 日本
債券 一般
公債 北米
社債 年 回
そ 他債券 欧州 あ
ジッ 属性 適時ヘッジ
年６回 隔月 ジ
セ
不動産投信 年 回 毎月
中 米
そ 他資産 日々 フ
中近東 中東
そ 他
資産複合 資産配 固定型 エマ ジン
株式 債券 資産配 変更型
取
取
取 上 商品分類及び属性区分 定義に い を 覧く さい 当ファンドを分 類 るに当た 使用 た分類項目及び属性区分項目に関 社団法人投資信託協会
ビヴヘヒヴグ 確認いた け 取 取
＜社団法人投資信託協会ビヴヘヒヴグ゚ドヤス＞取 取 勘五五ミ⑤//ユユユ.五二井モ勘務点.二r.ベミ/取 取
ン商品分類 定義取 取
型投信 追加型投信 区 取
イ． 型投信…当初 募集さ た資金 一 信 さ そ 後 追加設定 一 行わ いフ ン いう
．追加型投信…一度設定さ たフ ン あ もそ 後追加設定 行わ 従来 信 財産 も 運 用さ フ ン いう
取
取 取 取 投資対象地域 区
取 取 取 取 イ．国内…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 主た 投資収益 実質的 国内 資 産 源泉 旨 載 あ も いう
．海外…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 主た 投資収益 実質的 海外 資 産 源泉 旨 載 あ も いう
．内外…目論見書又 投資信 約款 い 国内及び海外 資産 投資収益 実質的 源泉 旨 載 あ も いう 取
取
投資対象資産 区 取
取 -取①取-
イ．株式…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 主た 投資収益 実質的 株式 源 泉 旨 載 あ も いう
取 ．債券…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 主た 投資収益 実質的 債券 源 泉 旨 載 あ も いう
．不動産投信 …目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 主た 投資収益 実質 的 不動産投資信 益証券及び不動産投資法人 投資証券 源泉 旨 載 あ も いう
．そ 他資産…目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 主た 投資収益 実質的 掲 資産以外 資産 源泉 旨 載 あ も いう そ 他資産 併 具体的 組入資産そ も 称 載も可
ホ．資産複合…目論見書又 投資信 約款 い 掲 資産 うち複数 資産 投資収益 実質的 源泉 旨 載 あ も いう 取
取
取 取 ン属性分類 定義取 取
投資対象資産 定義 取 イ．株式取
イ 一般 次 大型株 中小型株属性 あ い全 も いう
大型株 目論見書又 投資信 約款 い 主 大型株 投資 旨 載 あ も いう
中小型株 目論見書又 投資信 約款 い 主 中小型株 投資 旨 載 あ も いう 取
取 ．債券
イ 一般 次 公債 社債 そ 他債券属性 あ い全 も いう
公債 目論見書又 投資信 約款 い 日本国又 各国 政府 発行 国債 地方債 政府保証債 政府機関債 国際機関債 含 以 主 投資 旨 載 あ も いう
社債 目論見書又 投資信 約款 い 企業等 発行 社債 主 投資 旨 載 あ も いう
そ 他債券 目論見書又 投資信 約款 い 公債又 社債以外 債券 主 投資 旨 載 あ も いう
ホ 格付等 ジッ 属性 目論見書又 投資信 約款 い ① ④ 発行体
区 ほ 特 ジッ 対 明確 載 あ も い ① ④ 掲 区
加え 高格付債 格付債 等 併 も可
．不動産投信
以 詳細 類 行わ いも
．そ 他資産
組入 い 資産 載 も ホ．資産複合
イ 資産配 固定型 目論見書又 投資信 約款 い 複数資産 投資対象 組入比率 い 固定的 旨 載 あ も いう 組 合わ い 資産 列挙 も
資産配 変更型 目論見書又 投資信 約款 い 複数資産 投資対象 組入比率 い 機動的 変更 行 う旨 載 あ も も く 固定的 旨 載 いも いう
組 合わ い 資産 列挙 も 取
決算頻 定義 取
取 イ 年 回 目論見書又 投資信 約款 い 年 回決算 旨 載 あ も いう 年 回 目論見書又 投資信 約款 い 年 回決算 旨 載 あ も いう 年 回 目論見書又 投資信 約款 い 年 回決算 旨 載 あ も いう 年６回 隔月 目論見書又 投資信 約款 い 年６回決算 旨 載 あ も いう ホ 年 回 毎月 目論見書又 投資信 約款 い 年 回 毎月 決算 旨 載 あ も
いう
へ 日々 目論見書又 投資信 約款 い 日々決算 旨 載 あ も いう
そ 他 属性 あ い全 も いう
取 -取ウ取- 取
投資対象地域 定義 取
取 イ 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 世界 資産 源泉 旨 載 あ も いう 世界 資産 中 日本 含 含 い 明確 載 も
日本 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 日本 資産 源泉 旨 載 あ も いう
北米 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 北米地域 資産 源泉 旨 載 あ も いう
欧州 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 欧州地域 資産 源泉 旨 載 あ も いう
ホ ジ 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 日本 除く ジ 地域 資産 源泉 旨 載 あ も いう
へ セ 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 セ 地域 資産 源泉 旨 載 あ も いう
中 米 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 中 米地域 資産 源泉 旨 載 あ も いう
チ フ 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 フ 地域 資産 源泉 旨 載 あ も いう
中近東 中東 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 中近東地域 資産 源泉 旨 載 あ も いう
エマ ジン 目論見書又 投資信 約款 い 組入資産 投資収益 エマ ジン 地 域 新興成長国 地域 資産 源泉 旨 載 あ も いう
取
為暶バッグ 定義 取
イ 為替ヘッジあ 目論見書又 投資信 約款 い 為替 フ ヘッジ又 一部 資産 為替 ヘッジ 行う旨 載 あ も いう
為替ヘッジ 目論見書又 投資信 約款 い 為替 ヘッジ 行 わ い旨 載 あ も 又 為替 ヘッジ 行う旨 載 いも いう 取
取
取 ファンド 信託金限 額取
委託会社 託会社 合意 うえ １兆 を限 信託金を追加 るこ 追加
信託 行われた 託会社 そ 引 けを証 る書面を委託会社に交付 委託会社 託会社 合意 うえ 当該限 額を変更 るこ 取
取
取 ファンド 特色取
ン取 経済 大 う りを らえ 先取り投資 るこ を運用 基本 そ 時 暷 割安 考 えられる投資対象に資産を集中配分 取
ン取 将来価値 ら考え 市場価値 割安 考えられる銘柄に選 投資 割安 解消 る 持 保暼 る トイン゚ンドンビヴルド型 長期投資を基本 取
ン取 割安 あるこ 断 精 を維持ン向上 るた に 経済全般 よび個 銘柄に い 徹
底 たモキヴス活動を 取
取
当ファンド 運用 成果に い 目標 るパンスマヴク 設定 せん 上 スタイルを一 これを変えるこ せん 取
当ファンド 運用にあた 短期的 成績向上を狙うよう 無理 投資 せん 必要 考えるモスク 然 取り た 長期的 運用成果を向上させるた 株主総会 議決権行
使 積極的に行 い 取
取 -取ェ取- ２ ファンド 組 取
取 ファンド 組 取
取 取
委託会社 よび 託会社 それ れ 業務に対 る報酬を信託財産 ら た 販売 会社に 委託会社 ら業務に対 る代行手数料 支払われ 委託会社自ら 募集ン販売 に係る 益権に い 販売会社 配分に相当 る金額を委託会社 取
取
取 委託会社 関係法人 締結 いる契約等 概要取 イ 託会社 契約 証券投資信託契約 取
ファンド 根幹 る運用方針 信託報酬 総額 手数料等 ファンド 設定ン維持 た に必 要 事項を信託契約 規定 い 取
ロ 販売会社 契約 益権 募集ン販売 取扱い等に関 る契約 取
委託会社 販売会社に委託 るファンド 募集 取扱いン販売に係る業務 容 一部解約に係 る事務 容 よびこれらに関 る手 等に い 規定 い 契約 称に い
異 る 称を使用 るこ あり 取 取
取 委託会社 概況取 ン 称取
さわ 投信株式会社取 取
ン本店 所在 場所取
東京都千代田区紀尾井町 番1平号取 紀尾井町福田家ビル取 取
ン資本金 額 成平1 暻曒日現在 取
資本金取 年平0百万 取
取 -取エ取- 取
ン会社 沿革取
成 暻 日取 さわ 投資顧問株式会社設立取
成 暻年1日取 投資顧問業 録 関東財務局長第①①ィ号 取 成11 暻平年日取 さわ 投信株式会社 商号変更取
成11 暻平ウ日取 取
証券投資信託委託業 金融再生委員会第1平号 よび投資一任契約に係る 業務 金融再生委員会第 号 認可取得取
成1エ 暻年0日取 金融商品取引業 録 関東財務局長 金商 第年平ェ号 取 取
ン大株主 状況 成平1 暻曒日現在 取 取
氏 た 称取 住所取 所暼株式数取 所暼比率取
さわ 合 会社取 東京都千代田区麹町 目 番地取 年古①00株取 100.0％ 取
取 -取10取- ２取 投資方針取
１ 投資方針取 取 基本方針取
当ファンド 投資家 方々 資産形成を 手伝い るた に パヴス 信託財産 長期的 成長を図るこ を目的 い 国 外 株式等を主要投資対象 投資対象に 特に 制限を設け 積極的 長期スタンス 運用により信託財産 成長を目指 取
取
取 投資態 取
運用にあた 経済 大 う りを らえ 先取り投資 るこ を基本 そ 時 暷 割安 考えられる投資対象に資産を集中配分 そ 投資対象資産 中 将来価値 ら考え 市場価値 割安 考えられる銘柄に選 投資 割安 解消 る 持 保暼 る トイン゚ンドン ビヴルド型 長期投資を基本 取
上 割安 あるこ 断 精 を維持ン向上 るた に 経済全般 よび個 銘柄に い
徹底 たモキヴス活動を 取
当ファンド 運用 成果に い 目標 るパンスマヴク 設定 せん 短期的 成績向上を 狙うよう 無理 投資 せん 必要 考えるモスク 然 取り た 長期的 運用成 果を向上させるた に 株主総会 議決権行使 積極的に行 い 取
取
取 運用 特色取
当ファンド 上 スタイルを一 これを変えるこ せん 資金動向や市況動向に より こ よう 運用 い場合 あり 取
信託財産 効率的 運用に資 るた らびに暼価証券等 価格変動モスク よび為暶変 動モスクを回避 るた 暼価証券先物取引等 １ スワップ取引 ２ 金利先渡取引 よび為暶先渡
取引 を行うこ 取
取
１取 暼価証券先物取引等 国 に い 行われる暼価証券先物取引 暼価証券指数等先物取引 暼価証券オプション取引 通 に係る先物取引 通 に係る選択権取引 金利に係る先物取引 よび金利に係るオプション取引 らびに外国 市場に ける暼価証券先物取引 暼価証券指数等 先物取引 暼価証券オプション取引 通 に係る先物取引 通 に係るオプション取引 金利に 係る先物取引 よび金利に係るオプション取引 これらに類似 取引を指 取
２取 スワップ取引 異 る通 異 る 取金利 た 異 る 取金利 そ 元本を一定 条
件 に交換 る取引を指 取
取 金利先渡取引 当事者間に い あら 将来 特定 日 決済日 いい
に ける決済日 ら一定 期間を経過 た日 満期日 いい 期間に
係る国 た 海外に い 代表的利率 公表される預金契約 た 金銭 借契約に基 く債権 利率 指標利率 いい 数値を取決 そ 取決 に係る数値 決済日 に ける当該指標利率 現実 数値 差にあら 元本 定 た金額 よび当事者間 約定 た日数を基準 た数値を乗 た額を決済日に ける当該指標利率 現実 数値 決済日 に ける現在価値に割引いた額 金銭 授 を約 る取引を指 取
取 為暶先渡取引 当事者間に い あら 決済日 ら満期日 期間に係る為暶ス ワップ取引 一 相手方 間 直物外国為暶取引 よび当該直物外国為暶取引 対売買 関係に立 先物外国為暶取引を 時に約定 る取引を指 スワップ幅 当該 直物外国為暶取引に係る外国為暶相場 当該先物外国為暶取引に係る外国為暶相場 差を示 数値をいい を取決 そ 取決 に係るスワップ幅 ら決済日に ける当該為 暶スワップ取引 現実 スワップ幅を差引いた値にあら 元本 定 た金額を乗 た額 を決済日に ける指標利率 数値 決済日に ける現在価値に割引いた額 金銭 た そ 取決 に係るスワップ幅 ら決済日に ける当該為暶スワップ取引 現実 スワップ幅を差引いた値 にあら 元本 定 た金額を乗 た金額 あら 元本 定 た金額に い 決 済日を 渡日 行 た先物外国為暶取引を決済日に ける直物外国為暶取引 対売買 た 差金に係る決済日 ら満期日 利息 を合算 た額を決済日に ける指標利率 数値 決済日に ける現在価値に割引いた額 金銭 授 を約 る取引を指 取
取 取 取
取 -取11取- ２ 投資対象取
取 投資対象 る暼価証券取
委託会社 信託金を 主 次 暼価証券 金融商品取引法第２条第２項 規定により暼価証 券 される 項各号に掲 る権利を除 に投資 るこ を指図 取
１ 株券取 ２ 国債証券取
地方債証券取
特 法律により法人 発行 る債券取 社債券取
特定目的会社に係る特定社債券 金融商品取引法第２条第１項第 号 定 る をいい 取 特 法律により設立された法人 発行 る出資証券 金融商品取引法第２条第１項第 号 定
る をいい 取
協 組織金融機関に係る優先出資証券 金融商品取引法第２条第１項第 号 定 る をいい 取
特定目的会社に係る優先出資証券 金融商品取引法第２条第１項第 号 定 る をいい 取 10 コマヴシャルンヒヴドヴ取
11 新株予約権証券取
1平 外国 た 外国 者 発行 る証券 た 証書 １ ら11 証券 た 証書 性質を 暼 る 取
1年 投資信託 た 外国投資信託 益証券 金融商品取引法第２条第１項第10号 定 る をい
い 取
1ィ 投資証券 く 投資法人債券 た 外国投資証券 金融商品取引法第２条第１項第11号 定
る をいい 取
1イ 外国 付債権信託 益証券 金融商品取引法第２条第１項第1ェ号 定 る をいい 取 1① オプションを表示 る証券 た 証書 金融商品取引法第２条第１項第1エ号 定 る をいい
暼価証券に係る に限り 取
1ウ 預託証書 金融商品取引法第２条第１項第平0号 定 る をいい 取 1ェ 外国法人 発行 る譲渡性預金証書取
1エ 指定金銭信託 益証券 金融商品取引法第２条第１項第1ィ号 定 る 益証券発行信託 益 証券に限り 取
平0 抵当証券 金融商品取引法第２条第１項第1①号 定 る をいい 取
平1 付債権信託 益権 あ 金融商品取引法第２条第１項第1ィ号 定 る 益証券発行信託 益証券に表示されるべ 取
平平 外国 者に対 る権利 平1 暼価証券 性質を暼 る 取
１ 証券 1平 らびに1ウ 証券 た 証書 う １ 証券 性質を暼 る を 株式 いい ２ ら 証券 よび1平 らびに1ウ 証券 た 証書 う ２ ら 証券 性質を暼 る を 公社債 いい 1年 証券 よび1ィ 証券を
投資信託証券 いい 取 取
取 投資対象 る金融商品取
委託会社 信託金を上 に掲 る暼価証券 ほ 次に掲 る金融商品 金融商品取引法第２ 条第２項 規定により暼価証券 される 項各号に掲 る権利を含 により運用 るこ
指図を るこ 取
１ 預金取
２ 指定金銭信託 金融商品取引法第２条第１項第1ィ号 定 る 益証券発行信託を除 取 コヴルンロヴン取
手形割引市場に い 売買される手形取
付債権信託 益権 あ 金融商品取引法第２条第２項第１号 定 る 取 外国 者に対 る権利 権利 性質を暼 る 取
取
取 そ 他 投資対象取
１ 信託財産 効率的 運用に資 るた 信用取引により株券を売付けるこ 指図を るこ 当該売付け 決済に い 株券 引渡 た 買戻 により行うこ 指図
を るこ る 取
取 -取1平取-
２ 信託財産 効率的 運用に資 るた らびに信託財産 運用対象 る暼価証券 価格変動 モスクを回避 るた わ 国 取引所 金融商品取引法第２条第1ウ項に規定 る取引所金融商品 市場 よび金融商品取引法第２条第 項第 号ロに規定 る外国金融商品市場をいい
に ける暼価証券先物取引 金融商品取引法第平ェ条第 項第 号イに掲 る をいい 暼価証券指数等先物取引 金融商品取引法第平ェ条第 項第 号ロに掲 る をいい よび 暼価証券オプション取引 金融商品取引法第平ェ条第 項第 号デに掲 る をいい らび に外国 取引所に けるこれら 取引 類似 取引を行うこ 指図を るこ
選択権取引 オプション取引に含 取扱う 取
信託財産 効率的 運用に資 るた らびに信託財産に属 る資産 為暶変動モスクを回避 るた わ 国 取引所に ける通 に係る先物取引 らびに外国 取引所に ける通 に係る 先物取引 よびオプション取引を行うこ 指図を るこ 取
信託財産 効率的 運用に資 るた らびに信託財産に属 る資産 価格変動モスクを回避 るた わ 国 取引所に ける金利に係る先物取引 よびオプション取引 らびに外国 取引 所に けるこれら 取引 類似 取引を行うこ 指図を るこ 取
信託財産に属 る資産 効率的 運用に資 るた らびに価格変動モスク よび為暶変動モ スクを回避 るた 異 る通 異 る 取金利 た 異 る 取金利 そ 元本を一定 条件
に交換 る取引 スワップ取引 いい を行うこ 指図を るこ
スワップ取引を行うにあたり 担保 提供あるい 入れ 必要 認 た 担保
提供あるい 入れ 指図を行う 取
信託財産に属 る資産 効率的 運用に資 るた らびに価格変動モスク よび為暶変動モ スクを回避 るた 金利先渡取引 よび為暶先渡取引を行うこ 指図を るこ
金利先渡取引 よび為暶先渡取引を行うにあたり担保 提供あるい 入れ 必要 認 た
担保 提供あるい 入れ 指図を行う 取
信託財産 効率的 運用に資 るた 信託財産に属 る株式 よび公社債 付 指図を る
こ 暼価証券 付にあた 必要 認 た 担保 入れ 指図を行
う 取
信託財産に属 る資産 効率的 運用に資 るた らびに信託財産に属 る外 建資産に い 為暶変動モスクを回避 るた 外国為暶 売買 予約を指図 るこ 取
信託財産 効率的 運用 らびに運用 安定性を図るた 信託財産に い 一部解約金 支払
資金に不足額 生 る 資金借入れ 指図を るこ 取
取
運用体制取
当ファンド 運用体制 り 取
当ファンド 運用執行 委託会社に い 取締役会等 管理監督 投資政策委員会 決定 る運用方針 らびに゚コッダン゚ロォヴションに た い 運用調査部 フヴダファモオ運用を実行
い た 法 信託約款 よび社 規程等 遵 状況に 運用執行メイン ら独 立 た審査部 日々スゟックを行 い 取
託会社に対 日々 純資産照合 暻次 定残高照合 を行 り さらに適宜 そ 事務遂行能力をペッタモンエ い 取
取 取 取 取 取
取 取 取 取 取 取 取 取 取 取
取 -取1年取- 取締役会等取 取
ン弊社 運用哲学 運用方針 遵 され いる 管理監督取 ン運用 調査 人材確保 教育体制 確立取
取
コンプメイ゚ンス委員会取 取
ン運用方針等 遵 状況 管理監督 よび取締役会 報告取 取
投資政策委員会取 11 取
ン毎暻１回会議を開催 基本的 運用方針等 審議決定取
ン ＩＯ 暷高運用責任者 を議長 運用調査部長 業務管理部長 縁 窓口部長 計理部 長 審査部長 よび主要運用担当者 構成取
ン運用 プロコス よび成果等モスク 分析管理取 取
現在 代表 締役社長 ＣＩＯ 兼務 必 も 一人物 あ 必要 あ 取
審査部取 取
ン投資政策委員会 活動 監督 運用関係者 倫理規定遵 等 管理取 ン投資信託 運用 基本方針等 遵 状況 ペッタモンエ取
ン運用調査部 計理部 機能分 状況 監督取 ンファンド 関連法人等 管理状況 監督取 取
運用調査部取 1ィ 取
ン投資政策委員会 決定 た運用方針 らびに゚コッダン゚ロォヴションに た い フヴダファ モオ運用を実行取
ンフヴダファモオ運用に必要 マクロンミクロ 調査を実行取 ンドファヴマンス要因分析取
ン運用会議を開催 投資環境全般 見直 投資候補銘柄 策定取 取
計理部取 取
ン投資信託 日々 純資産総額 よび基準価額 算出を行い そ 容を各運用担当者 よび投資 政策委員会に報告取
ン運用指図を行 た暼価証券等 約定 決済状況 確認取 取
取 運用体制 よび人員数等 成平1 暻曒日 あり 今 変更 る場合 あり 取 取 信託財産 適正 運用 よび 益者 利害相 る取引 防 を目的 社 諸規則を設 け い 取
取
分配方針取
取 当ファンド 毎決算時 毎 暻平年日 １回 休業日にあたる場合に そ 翌営業日 に原
則 方針に基 分配を行い 取
イ 分配対象額 範 取
繰越分を含 た利子ン配当 入 よび売買益 評価益を含 等 全額 取 ロ 分配対象額に い 分配方針取
委託会社 基準価額水準 市況動向等を 案 分配金額を決定 分配を行わ いこ
あり 取
デ 留保益 運用方針取
益分配に た利益 運用に い 特に制限を設け せん 委託会社 断に基 い 元本部分 一 運用を行い 取
取
取 利子 配当 入 配当金 利子 付暼価証券に係る品 料 よびこれらに類 る 益 ら 支払利息を控除 た額 諸経費 信託報酬 よび当該信託報酬に係る消費税等に相当 る金額を
控除 た そ 残額を 益者に分配 るこ 次期 降 分配にあ るた
そ 一部を分配準備積立金 積 立 るこ 取
取 売買益 売買損益に評価損益を加減 た利益金額 諸経費 信託報酬 よび当該信託報酬
取 -取1ィ取-
に係る消費税等に相当 る金額を控除 繰越 損金 ある そ 全額を売買益を 補
ん た そ 残額を 益者に分配 るこ 次期 降 分配にあ るた
分配準備積立金 積 立 るこ 取
取 毎計算期曒に い 信託財産に 生 た損失 次期に繰り越 取
取 当ファンド 分配金再投資専用 益分配金 税金を控除 た金額を 当ファンド 益権 取得申込金 益者 販売会社を含 毎に当該 益分配金 再投資に係る 益権 取得
申込 に応 た 取
取
取 益分配金 決算日に い 振暶機関等 振暶口座簿に 載 た 録され いる 益者 当 該 益分配金に係る決算日 前に い 一部解約 行われた 益権に係る 益者を除 た 当該 益分配金に係る決算日 前に設定された 益権 取得申込代金支払前 た 委託会社 た 販売会社 義 載 た 録され いる 益権に い 原則 取得申込者 に 支払われ 税引 無手数料 再投資され 再投資により増加 た 益権 振暶口座簿に 載 た 録され 取
取
投資制限取
取 さわ ファンド 約款 信託約款 いい に基 く投資制限取 イ 株式 投資制限 信託約款取 運用 基本方針取 ２ 運用方法取 投資制限 取
株式 投資割合等に 制限を設け せん 取
ロ 外 建資産 投資制限 信託約款取 運用 基本方針取 ２ 運用方法取 投資制限 取 外 建資産 投資割合等に 制限を設け せん 取
デ 投資信託証券 投資制限 信託約款取 運用 基本方針取 ２ 運用方法取 投資制限 取 投資信託証券 投資割合等に 制限を設け せん 取
ッ 投資 る株式等 範 信託約款第1イ条 取
イ 委託会社 投資 るこ を指図 る株式 よび新株予約権証券 取引所に上場され いる 株式 発行会社 発行 る 又 取引所に準 る市場に い 取引され いる株式 発行 会社 発行 る た 株主割当 た 社債権者割当により取得 る株式 よ び新株予約権証券に い こ 限り あり せん 取
ロ 前 イ に関わら 上場予定 た 録予定 株式 よび新株予約権証券 目論見書等に い 上場 た 録されるこ 確認 る に い 委託会社 投資 るこ を指
図 る 取
ビ 信用取引 指図範 信託約款第1①条 取
イ 信用取引 指図 当該売付けに係る建玉 時価総額 信託財産 純資産総額を超え い 取
ロ 信託財産 一部解約等 事 により純資産総額 減少 前 イ に定 る限 額を超える こ た場合に 委託会社 速や にそ 超える額に相当 る売付け 一部 決済を指
図 る 取
暼価証券 付 指図 よび範 信託約款第平0条 取
イ 信託財産に属 る株式 よび公社債 付 指図 次 範 行う 取 １ 株式 付 付時 に い 付株式 時価合計額 信託財産 保暼 る株式
時価合計額を超え い 取
２ 公社債 付 付時 に い 付公社債 額面金額 合計額 信託財産 保暼 る公社債 額面金額 合計額を超え い 取
ロ 前 イ に定 る限 額を超えるこ た場合に 委託会社 速や にそ 超える額 に相当 る契約 一部 解約を指図 る 取
ダ 特 場合 外 建暼価証券 投資 信託約款第平1条 取
外 建暼価証券 投資に い わ 国 国際 支上 理 等により特に必要 認 られる 場合に 制約されるこ あり 取
ス 資金 借入れ 信託約款第年1条 取
借入金を 暼価証券等 運用 行わ い 取
取
取 投資信託及び投資法人に関 る法律 投信法 いい よび 金融商品取引法 らびに関係法 に基 く投資制限取
イ 委託会社 一 法人 発行 る株式に い 委託会社 運用 指図を行う全 委託者指
取 -取1イ取-
図型投資信託に 信託財産 暼 る当該株式に係る議決権 総数 当該株式に係る議決権 総数に100分 イ0を乗 得た数を超えるこ る場合に い 当該株式を信託財産を
取得 るこ を 託会社に指図 い 取
ロ 委託会社 信託財産に関 金利 通 価格 金融商品市場に ける相場そ 他 指標に係 る変動そ 他 理 により発生 得る危険に対応 る額 あら 委託会社 定 た合理的 方法により算出 た額 当該信託財産 純資産額を超えるこ る場合に い タモトテ゛ ノ取引 新株予約権証券 た オプションを表示 る証券 く 証書に係る取引 よび選択権付
債券売買を含 を行い た るこ を 託会社に指図 い 取
取
取 そ 他取
委託会社 暼価証券 引 け 指図を行い せん 取
取 -取1①取- 取 投資モスク取
１ 当ファンド 益権 取得申込者に 慎重に投資 断を行うた に当ファンド 投資目的 よび モスクを認識 るこ 求 られ 取
当ファンド 主 国 外 株式や債券 値動 ある 外 建 ある場合に 為暶変動 あり 証券に投資 るた 組入れた暼価証券等 価格 外国為暶相場等 変動によりそ 基準価 額 変動等 影響を け 投資元本を割り込 こ あり これら 運用による損益 全 当ファ ンド 益者に帰属 るこ り 取
た 当ファンド自身 投資目的 確実に 成される く 元金 よび元金 ら 益 確 保される保証 あり せん そ 損失に耐え得る 上に当ファンドに対 投資 るこ 避ける
べ 取
当ファンド 暼 る主 モスク 通り 取 取
取 価格変動モスク取
投資対象資産 価格動向 国 よび国際的 政治ン経済情勢 影響を け 当ファンド 投資信託財産 長期的 成長を目指 積極的 運用を行うた 投資対象資産 価格変動 た 流動 性 予想外 あ た場合 重大 損失 生 るこ あり 取
取
取 流動性モスク取
市場規模や取引量 少 いた に 組入れ資産を売却 る際に市場実勢 ら期待される価格 売買 い場合 不測 損失を被るこ あり 取
取
取 ビグネスモスク取
組入れ資産 発行者 経営等に重大 危機 生 た場合やそれらに関 る外部評価 変化等 あ た場合 当該資産 価格 落 重大 損失 生 るこ あり 取
取
取 為暶変動モスク よびィンダモヴンモスク取
外 建資産を組入れた場合 当該通 為暶変動 影響を け 損失 生 るこ あり た 当該国ン地域 政治ン経済 よび社会情勢等 変化により市場に大 混乱 生 た場合 重大 損失 生 るこ あり 取
取
取 ファンド資産 流出によるモスク取
多額 解約 一時にあ た場合 資金を手当 るた に組入れ資産を大量に売却 けれ ら いこ あり そ 際に当該売却 注文 市場価格に影響を えるこ 等により基準価額 大 く 落 るこ あり た 当ファンド 運用 トイン゚ンドンビヴルド型 長期投資 を基本 い 急激 大量 資産売却により運用効率 著 く阻害されるこ あり
取 取
２ 換金性 制限される場合取
通常 異 る状況に い 換金に制限を設けるこ あり 取
取引所に ける取引 停 そ 他や を得 い事情 ある 換金 申込 付けを中 るこ あり 換金 申込 付け 中 された場合に 益者 当該 付中 前に行 た当日 換金 申込 を撤回 た 益者 そ 換金 申込 を撤回 い場合に 当該 付中 を解除 た 暷初 基準価額 計算日に 換金 申込 を 付けた 取扱い
取
取 -取1ウ取- モスク管理に関 る体制取
委託会社に けるモスク管理体制 通り 取 取
取 取
取 モスク管理体制 成平1 暻曒日 あり 今 変更 る場合 あり 取
取 -取1ェ取- 取 手数料等及び税金取
１ 申込手数料取
該当事項 あり せん 取 取
２ 換金 解約 手数料取 該当事項 あり せん 取 取
信託報酬等取
信託報酬 総額 当ファンド 計算期間を通 毎日 信託財産 純資産総額に 1.0イ％ 税抜 1.00％ 率を乗 得た額 信託報酬に係る委託会社 託会社 よび販売会社 間 配分 次
通り り 取
取
委託会社取 託会社取 販売会社取
0.イウウイ％取 税抜 0.イイ％ 取
0.10イ0％取 税抜 0.10％
0.年①ウイ％取 税抜 0.年イ％ 取 取
信託報酬 毎計算期間 暷初 ヵ暻 終了日 当該日 休業日 翌営業日 よ び計算期間終了日に当該終了日 に計上された金額 らびに信託 終了時に終了日 に計上された 金額を信託財産中 ら支弁 取
た 信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支弁 に信託財産中 ら支弁 取 取
取 税額 成平1 暻曒日現在 あり 税法 改正された場合 そ 容 変更されるこ あり 取
取
そ 他 手数料等取
取 当ファンドに組入れる暼価証券等 売買 際に発生 る売買委託手数料 売買委託手数料に対 る 消費税等相当額 先物取引ンオプション取引等に要 る費用 信託財産中 ら支弁 取
取 これら 費用に い 運用状況等により変動 る あり 事前に料率 上限額等を示
こ せん 取
取
取 そ 他 信託事務 処理に要 る諸費用 監査費用 託会社 立暶えた立暶金 利息等 委託 会社 信託財産 ら る信託報酬より支弁 取
取
取 当ファンド 一部解約時に信託財産留保金 徴 され 場合によ 免除 るこ あ り く 述 取 手 等 概要 ２ 換金 解約 手 等 を 覧く さい 取 取
課税上 取扱い取
益者に対 る課税に い よう 取扱い り 取
取
取 個 元本に い 取
イ 追加型株式投資信託に い 益者毎 信託時 益権 価額等 申込手数料 よび当該申込 手数料に係る消費税等相当額 含 せん 当該 益者 元本 個 元本 にあたり
個 元本方式 成1平 暻１日算出 基準価額より適用された 個 元本方式 移行時に 既に 益権を保暼 いる場合 成1平 暻年1日 均信託金 当該 益権に係る個 元本
り 取
ロ 益者 一ファンド 益権を複数回取得 た場合 原則 個 元本 当該 益者 追 加信託を行う都 当該 益者 益権口数 加重 均 るこ により算出され 取
デ た 一ファンドを複数 委託会社 よび販売会社 取得 る場合に い 当該委託会社 よび販売会社毎に個 元本 算出 行われ た 一 委託会社 よび販売会社 あ 複数支店等 一ファンドを取得 る場合 当該支店毎に 個 元本 算出 行われる場合 あ
り 取
ッ 益者 特 分配金を 取 た場合 益分配金発生時にそ 個 元本 ら当該特 分配金を控
除 た額 そ 当該 益者 個 元本 り 特 分配金 に い 取
取 -取1エ取- 益分配金 課税に い を 参照く さい 取 取
取 一部解約時 よび償還時 課税に い 取
一部解約時 よび償還時 個 元本超過額 課税対象 り 取
取 個人 益者 場合に 一部解約時 よび償還時 価額 ら取得費 申込手数料 よび当該 申込手数料に係る消費税等相当額 含 を控除 た差益 課税対象 り 取 取
取 益分配金 課税に い 取
追加型株式投資信託 益分配金に 課税扱い る 普通分配金 非課税扱い る 特 分配金 益者毎 元本 一部払戻 に相当 る部分 区 あり 取
益者 益分配金を 取る際 イ 当該 益分配金落 基準価額 当該 益者 個 元本 額 場合 た 当該 益者 個 元本を上回 いる場合に 当該 益分配金 全額 普通 分配金 り ロ 当該 益分配金落 基準価額 当該 益者 個 元本を 回 いる場合 に そ 回る部分 額 特 分配金 り 当該 益分配金 ら当該特 分配金を控除 た額
普通分配金 り 取
益者 特 分配金を 取 た場合 益分配金発生時にそ 個 元本 ら当該特 分配 金を控除 た額 そ 当該 益者 個 元本 り 取
取
取 個人 法人 課税 取扱いに い 取 イ 個人 益者に対 る課税取
＜ 成平年 1平暻年1日 ＞取 イ 益分配金に対 る課税取
個人 益者 支払いを ける 益分配金 う 課税扱い る普通分配金に い 配当課 税 適用され 10％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 税率による源泉徴 行われ 源泉徴 申告不要 され り 確定申告を行うこ により 申告分 課税 く 総合課
税 い れ を選択 るこ 取
ロ 一部解約時 よび償還時 差益に対 る課税取
一部解約時 よび償還時 価額 ら取得費 申込手数料 よび当該申込手数料に係る消費税等相 当額 含 を控除 た差益に い 譲渡益 り 10％ 所得税 ％ よび地方税 ％ 税率による申告分 課税 行われ 源泉徴 選択口座を選択 た場合に 10％ 所得税
％ よび地方税 ％ 税率による源泉徴 行われ 原則 確定申告 不要 り 取 デ 譲渡損失 配当所得 損益通算取
取 取 一部解約時 よび償還時 譲渡損失に い 確定申告により 申告分 課税を選択 た上場 株式等 配当所得 損益通算を行うこ 取
取
＜ 成平ィ １暻１日 降＞取 イ 益分配金に対 る課税取
個人 益者 支払いを ける 益分配金 う 課税扱い る普通分配金に い 配当課 税 適用され 平0％ 所得税1イ％ よび地方税 ％ 税率による源泉徴 行われ 源泉徴 申告不要 され り 確定申告を行うこ により 申告分 課税 く 総合課
税 い れ を選択 るこ 取
ロ 一部解約時 よび償還時 差益に対 る課税取
一部解約時 よび償還時 価額 ら取得費 申込手数料 よび当該申込手数料に係る消費税等相 当額 含 を控除 た差益に い 譲渡益 り 平0％ 所得税1イ％ よび地方税イ％ 税率による申告分 課税 行われ 源泉徴 選択口座を選択 た場合に 平0％ 所得税 1イ％ よび地方税イ％ 税率による源泉徴 行われ 原則 確定申告 不要 り 取 デ 譲渡損失 配当所得 損益通算取
取 取 一部解約時 よび償還時 譲渡損失に い 確定申告により 申告分 課税を選択 た上場 株式等 配当所得 損益通算を行うこ 取
取
ロ 法人 益者に対 る課税取
＜ 成平年 1平暻年1日 ＞取
法人 益者 支払いを ける 益分配金 う 課税扱い る普通分配金 らびに一部解約時 よび償還時 個 元本超過額に い ％ 所得税 ％ 税率による源泉徴 行われ
取 -取平0取- 取
益金不算入制 適用され せん 取 取
＜ 成平ィ １暻１日 降＞取
法人 益者 支払いを ける 益分配金 う 課税扱い る普通分配金 らびに一部解約時 よび償還時 個 元本超過額に い 1イ％ 所得税1イ％ 税率による源泉徴 行われ
取
益金不算入制 適用され せん 取 取
取 上 成平1 暻曒日現在 あり 税法 改正された場合 そ 容 変更されるこ
あり 取 取
取 課税上 取扱い 細に 税務専門家に 確認く さい 取 取
取
取 -取平1取- 取 運用状況取
１ 投資状況取
取 取 成平1 暻曒日現在
資産 種類取 国 取 時価合計 取 投資比率 ％ 取
株式取 日本取 1ウェ古ウ0平古ィウ①古ェ00取 エイ.①平取
現金ン預金ンそ 他資産 債控除 取 取 ェ古1ェェ古イ平ェ古平イウ取 ィ.年ェ取 合計 純資産総額 取 1ェ①古ェエ1古00イ古0イウ取 100.00取 注 投資比率 ファンド 純資産総額に対 る当該資産 価格 比率 取
取 取
取 -取平平取- ２ 投資資産取
投資暼価証券 主要銘柄取
取 取 取 取 取 取 取 成平1 暻曒日現在
位取 種類取 銘柄 取 国 取 業種取 数量取 株 取
簿価取 単価取 取
簿価取 金額取 取
評価取 単価取 取
評価取 金額取 取
投資 比率
％ １取 株式取 ダムタ自動車 日本取 輸送用機器 1古年イ0古000 ィ古ウ0ィ.イイ取 ①古年イ1古1ィイ古エイェ取 年古ェイ0取 イ古1エウ古イ00古000 平.ウェ取 ２取 株式取 コマツ 日本取 機械 年古ェ00古000 1古①00.0①取 ①古0ェ0古平ィ0古①①年取 1古平1エ取 ィ古①年平古平00古000 平.ィェ取
取 株式取 タンソヴ 日本取 輸送用機器 1古イイ0古000 平古ィウ①.イ年取 年古ェ年ェ古①平ェ古ェ年エ取 平古年10取 年古イェ0古イ00古000 1.エ平取
取 株式取 ビンジ 日本取 輸送用機器 1古1イ0古000 年古イ1ィ.年イ取 ィ古0ィ1古イ0年古エ年ェ取 平古ェィイ取 年古平ウ1古ウイ0古000 1.ウイ取 取 株式取 シャヴプ 日本取 電気機器 年古000古000 1古1ウ1.ウ0取 年古イ1イ古11ィ古イイィ取 1古0平①取 年古0ウェ古000古000 1.①イ取
取 株式取 ドヂソッック 日本取 電気機器 平古100古000 1古ェ1ィ.ェイ取 年古ェ11古1エ①古ェ01取 1古ィ年0取 年古00年古000古000 1.①1取 取 株式取 信越化学 業 日本取 化学 ①平0古000 ①古0年ィ.ェイ取 年古ウィ1古①0ェ古ェ①ェ取 ィ古ウ①0取 平古エイ1古平00古000 1.イェ取
取 株式取 テルペ 日本取 精密機器 ①イェ古ェ00 イ古平ェエ.年1取 年古ィェィ古①01古ウ①エ取 年古ウ平0取 平古ィイ0古ウ年①古000 1.年1取 取 株式取 日本電産 日本取 電気機器 ィイ0古000 ①古1平ウ.年ィ取 平古ウイウ古年0年古ェ0エ取 イ古ィ10取 平古ィ年ィ古イ00古000 1.年0取
10取 株式取 クピタ 日本取 機械 ィ古000古000 ウ平0.イイ取 平古ェェ平古平平年古イ平ィ取 イェェ取 平古年イ平古000古000 1.平①取 11取 株式取 スゲゥ 日本取 輸送用機器 1古1エ0古平00 平古10①.0ェ取 平古イ0①古①①0古エ1年取 1古ェィ平取 平古1エ平古年ィェ古ィ00 1.1ウ取
1平取 株式取 ゥボテン 日本取 電気機器 ①ェ0古000 ィ古ィイ1.ィイ取 年古0平①古エエ0古①①イ取 平古エイ0取 平古00①古000古000 1.0ウ取 1年取 株式取 マッンスャヴヘ 日本取 化学 平エ0古000 ウ古エ00.00取 平古平エ1古000古000取 ①古ェウ0取 1古エエ平古年00古000 1.0ウ取
1ィ取 株式取 新日本製鐵 日本取 鉄鋼 イ古エ00古000 ィ平イ.①年取 平古イ11古平平ウ古平イ平取 年年0取 1古エィウ古000古000 1.0ィ取 1イ取 株式取 花王 日本取 化学 1古0イ0古000 平古ウィィ.ェウ取 平古ェェ平古11イ古①①0取 1古ェイ1取 1古エィ年古イイ0古000 1.0ィ取
1①取 株式取コノン ゚インビヴル
タ゛ンエス 日本取 小売業 ェ年0古000 年古年10.00取 平古ウィウ古年00古000取 平古平平イ取 1古ェィ①古ウイ0古000 0.エエ取 1ウ取 株式取 安川電機 日本取 電気機器 年古ェ平ィ古000 イ0エ.0年取 1古エィ①古イィウ古ウ平ィ取 ィイ①取 1古ウィ年古ウィィ古000 0.エ年取 1ェ取 株式取 住 電気 業 日本取 非鉄金属 1古ウイ0古000 1古1年①.ェイ取 1古エェエ古ィエェ古ウ平平取 エイィ取 1古①①エ古イ00古000 0.ェエ取
1エ取 株式取 ノモズスダン 日本取 ガヘ製品 1古1平0古000 1古ウエエ.00取 平古01ィ古ェェ0古000取 1古ィ①0取 1古①年イ古平00古000 0.ェウ取 平0取 株式取 ロヴヘ 日本取 電気機器 平ウ0古000 ①古平平0.00取 1古①ウエ古ィ00古000取 ①古0年0取 1古①平ェ古100古000 0.ェウ取
平1取 株式取ボマダビヴルタ゛ン
エス 日本取 陸運業 1古ィ00古000 1古平平ィ.年エ取 1古ウ1ィ古1イエ古年11取 1古0エ①取 1古イ年ィ古ィ00古000 0.ェ平取 平平取 株式取 東ヤ 日本取 繊維製品 年古イ00古000 ィェ①.00取 1古ウ01古000古000取 ィ年ィ取 1古イ1エ古000古000 0.ェ1取 平年取 株式取 ゚イシン精機 日本取 輸送用機器 ウイ0古000 平古年ィイ.①ウ取 1古ウイエ古平イェ古年平ェ取 平古010取 1古イ0ウ古イ00古000 0.ェ1取
平ィ取 株式取 井造船 日本取 輸送用機器 ウ古年00古000 平1平.ィイ取 1古イイ0古エ平ウ古年ェェ取 平00取 1古ィ①0古000古000 0.ウェ取
平イ取 株式取日清紡ビヴルタ゛ン
エス 日本取 繊維製品 1古ィ00古000 エエ平.ェエ取 1古年エ0古0ィ①古1エエ取 1古0年年取 1古ィィ①古平00古000 0.ウウ取 平①取 株式取 東日本旅客鉄道 日本取 陸運業 平①0古000 ェ古平ィ年.①平取 平古1ィ年古年ィ平古年年エ取 イ古イ①0取 1古ィィイ古①00古000 0.ウウ取
平ウ取 株式取 Ｔ Ｋ 日本取 電気機器 年平0古000 イ古ィエウ.年ェ取 1古ウイエ古1①年古1①エ取 ィ古ィイ0取 1古ィ平ィ古000古000 0.ウ①取 平ェ取 株式取 タィタ 日本取 輸送用機器 1古平平1古100 1古年イィ.ィ平取 1古①イ年古ェエ平古イウ平取 1古1年イ取 1古年ェイ古エィェ古イ00 0.ウィ取
平エ取 株式取 住 金属 業 日本取 鉄鋼 ①古000古000 ィウェ.00取 平古ェ①ェ古000古000取 平年0取 1古年ェ0古000古000 0.ウィ取 年0取 株式取 ココヘ 日本取 キヴビス業 年ウ0古000 ィ古エウ0.00取 1古ェ年ェ古エ00古000取 年古①ィ0取 1古年ィ①古ェ00古000 0.ウ平取
注 投資比率 ファンド 純資産総額に対 る当該銘柄 評価金額 比率 取
取 -取平年取- 種類 よび業種 投資比率取
取 成平1 暻曒日現在 取
種類取 業種取 投資比率 ％ 取
電気機器取 1ェ.0年取取
輸送用機器取 1平.ェ1取取
化学取 1平.①1取取
機械取 1平.イェ取取
食料品取 ィ.イウ取取
鉄鋼取 ィ.年1取取
精密機器取 ィ.11取取
小売業取 年.年1取取
イメスン土石製品取 平.①1取取
薬品取 平.ィウ取取
繊維製品取 平.年年取取
非鉄金属取 1.エ平取取
陸運業取 1.ェエ取取
キヴビス業取 1.ェイ取取
そ 他製品取 1.ウイ取取
建設業取 1.①ェ取取
卸売業取 1.年年取取
金属製品取 0.エイ取取
ガヘ製品取 0.ェェ取取
海運業取 0.ウェ取取
空運業取 0.イィ取取
石油ン石炭製品取 0.イ1取取
ドルプン紙取 0.イ0取取
水産ン農林業取 0.ィ平取取
不動産業取 0.年ウ取取
電気ンイス業取 0.年1取取
株式取
鉱業取 0.平0取取
合計取 エイ.①平取取
注 投資比率 ファンド 純資産総額に対 る当該業種 評価金額 比率 取 取
投資不動産物件取
該当事項 あり せん 取 取
そ 他投資資産 主要 取 該当事項 あり せん 取
